证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2025-001
转债代码：113021 转债简称：中信转债
中信银行股份有限公司
对于可转债转股后果暨股份变动的公告
本行董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何谬妄纪录、误导性述说或者重
大遗漏，并对其实质的委果性、准确性和完满性承担法律背负。
进犯实质领导：
? 累计转股情况：限制 2024 年 12 月 31 日，累计已有东谈主民币 32,965,980,000 元中信转
债转为本行 A 股平日股，累计转股股数为 5,462,217,208 股，占中信转债转股前本行
已刊行平日股股份总数的 11.162235%。
? 未转股可转债情况：限制 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为东谈主民币
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东谈主民币
一、中信转债的刊行上市随机
经中国证券监督处置委员会《对于核准中信银行股份有限公司公建造行可疗养公
司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简
称“本行”）于2019年3月4日公建造行了40,000万张A股可疗养公司债券（以下简称
“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，刊行总数400亿元，期限6年，可转债
票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为
经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文答允，
本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交往，债券简称“中信转债”，
债券代码“113021”。
凭证干系规章和《中信银行股份有限公司公建造行A股可疗养公司债券召募证据书》
的谈判商定，本行本次刊行的中信转债自2019年9月11日起可疗养为本行A股平日股股
票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2024年12月11日披发了2024年
A股平日股中期现款红利，转股价钱由东谈主民币5.77元/股调整为东谈主民币5.59元/股，即中信
转债当今转股价钱为5.59元/股。
二、中信转债本次转股情况
限制2024年12月31日，累计已有东谈主民币32,965,980,000元中信转债转为本行A股普
通股，累计转股股数为5,462,217,208股，占中信转债转股前本行已刊行平日股股份总数
的 11.162235% 。 其 中 ， 自 2024 年 10 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 期 间 ， 共 有 东谈主 民 币
限制2024年12月31日，尚未转股的中信转债金额为东谈主民币7,034,020,000元，占中信
转债刊行总量的比例为17.585050%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024年9月30日） （2024年12月31日）
A股 38,605,647,557 909,203,247 39,514,850,804
H股 14,882,162,977 0 14,882,162,977
总股本 53,487,810,534 909,203,247 54,397,013,781
四、其他
谈判部门：本行董事会办公室、金钱欠债部
谈判电话：010-6663 8188
谈判传真：010-6663 9255
谈判地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼
邮政编码：100020
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
