证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-124
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容简直、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性诠释或环节遗漏。
极端领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前拔除质押或拔除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票恰当性解决要求的，弗成将所握“卡倍转02”退换为股票，特提醒投资者
暖和弗成转股的风险。
风险领导：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在市集价钱存在较大各异，极端提醒握
有东谈主精明在期限内转股。要是投资者弗成在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能面对亏本，敬请投资者精明投资风险。
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公
司股票已怡悦集合三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍
转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），把柄公司
《向不特定对象刊行可退换公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）
商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回要求。不绝现在市集情况及公司自己情况综
合计议，公司董事会甘愿期骗“卡倍转02”的提前赎回权益。现将“卡倍转02”赎
回的联系事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于甘愿宁波卡倍亿电气技能股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数
经深圳证券交游所甘愿，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交游所挂牌
上市交游，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱治疗情况
“卡倍转02”的运行转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱治疗，现在转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，离别召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会建议向下修
正可退换债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
把柄公司2023年度推动大会方案通过的《对于2023年度利润分拨预案的议案》，
为基数，向整体推动每10股派发现款股利东谈主民币5.00元（含税）；以成本公积金向
整体推动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股治疗为东谈主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回要求
公司《召募证据书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，要是公司股票集合三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交游日按
治疗前的转股价钱和收盘价钱打算，治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价
格打算。
自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公司股票已怡悦集合三十个交游日
中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），把柄《召募证据书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回要求。
二、赎回推论安排
（一）赎回价钱颠倒细目依据
把柄公司《召募证据书》中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的内容日期天数（算头不算尾）。此外，把柄《召募证据
书》商定，公司展望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个职责日，顺脱时代不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的整体“卡
倍转02”握有东谈主。
（三）赎回方法实时辰安排
公告，见知“卡倍转02”握有东谈主本次赎回的联系事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”握有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商凯旋
划入“卡倍转02”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头步地
计议部门：公司董事会办公室
计议电话：0574-65106655
计议邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需证据的事项
进行转股申诉，具体转股操作建议可转债握有东谈主在申诉前接头开户证券公司。
小单元为一股；脱色交游日内屡次申诉转股的，将合并打算转股数目。可转债
握有东谈主肯求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债握有东谈主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
股申诉后次一交游日上市引导，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查主张；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司
董 事 会
